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南華中證杭州灣區ETF聯接A(007842)

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凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

截至 -- 凈值增長率(%)
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
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基金代碼A類:007842 C類:007843基金類型股票型
基金狀態開放期風險評價R3、中風險
基金經理莫志剛托管銀行上海浦東發展銀行股份有限公司
最低申購金額10元起合同生效日期2020年4月23日
投資目標

通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業存單、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不得低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準

中證杭州灣區指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%。

風險收益特征

本基金為被動式投資的股票型指數基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金,其風險收益特征與標的指數所代表的市場組合的風險收益特征相似。




  • 莫志剛

    莫志剛先生:碩士,6年以上基金從業經驗,4年以上ETF投資研究經驗。2013年加入萬家基金管理有限公司,先后任職信息技術部系統工程師、量化投資部量化研究員,參與多只指數產品的研究開發工作。2018年9月加入南華基金管理有限公司,擔任量化投資部基金經理助理,現任南華中證杭州灣區交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2019年1月18日起任職)。


基金認購費率 (注:M為金額)
費用種類A類基金份額C類基金份額

 

 

認購費率

M<100萬1.0%

 

 

0%

100萬≤M<300萬0.8%
300萬≤M<500萬0.6%
M≥500萬按筆收取,1,000元/筆
基金申購費率 (注:M為金額)

 

 

 

申購費率

A類基金份額C類基金份額
M<100萬1.20%

 

 

0%

100萬≤M<300萬1.00%
300萬≤M<500萬0.80%
M≥500萬按筆收取,1,000元/筆
 
基金贖回費及其他費率
費用種類A類基金份額C類基金份額

 

 

 

 贖回費率

 

持有期限
贖回費率持有期限贖回費率
Y<7天1.50%Y<7天1.50%
7天≤Y<1年0.50%7天≤Y<30天0.50%

1年≤Y<2年

0.25%

Y≥30天

0%

Y≥2年

0%

管理年費率0.50%
托管年費率0.10%
銷售服務費00.4%
 注:Y為持有期限,1年指365天。
 




基金名稱銷售機構是否支持認/申購是否支持定投

南華中證杭州灣區ETF聯結

A類:007842

C類:007843

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